有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	894,956,393	95.99
親投資信託受益証券	日本	89,683	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,233,736	3.99
合計(純資産総額)	-	932,279,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	280,452,640	97.00
親投資信託受益証券	日本	89,683	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,568,226	2.96
合計(純資産総額)	-	289,110,549	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	288,912,239	95.99
親投資信託受益証券	日本	89,683	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,960,351	3.97
合計(純資産総額)	-	300,962,273	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	268,276,741	97.62
親投資信託受益証券	日本	89,683	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,426,698	2.33
合計(純資産総額)	-	274,793,122	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。