有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,110,169,066	96.68
親投資信託受益証券	日本	96,648	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,929,703	3.30
合計(純資産総額)	-	1,148,195,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	883,207,657	96.47
親投資信託受益証券	日本	96,648	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,196,124	3.51
合計(純資産総額)	-	915,500,429	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	661,669,813	96.32
親投資信託受益証券	日本	96,648	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,125,814	3.65
合計(純資産総額)	-	686,892,275	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	329,215,470	96.20
親投資信託受益証券	日本	96,648	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,891,758	3.76
合計(純資産総額)	-	342,203,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。