有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (平成31年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 31,513,348 | 3.46 |
| ルクセンブルク | 10,887,002 | 1.19 | |
| イギリス | 7,126,237 | 0.78 | |
| チェコ | 134,095,905 | 14.76 | |
| ハンガリー | 121,177,288 | 13.34 | |
| ポーランド | 476,644,487 | 52.47 | |
| スロバキア | 11,171,139 | 1.22 | |
| 小計 | 792,615,406 | 87.25 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 115,743,307 | 12.74 |
| 合計(純資産総額) | 908,358,713 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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