有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」

(令和8年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルク	148,250,555	5.28
	チェコ	94,018,080	3.34
	ハンガリー	286,908,531	10.22
	ポーランド	2,020,222,847	71.97
	小計	2,549,400,013	90.83
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	257,253,259	9.16
合計(純資産総額)		2,806,653,272	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	87,132,400	3.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。