中欧株式ファンド

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【提出】: 2022/03/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」

(令和4年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	48,928,433	9.82
	チェコ	103,542,929	20.79
	ハンガリー	106,432,800	21.37
	ポーランド	190,949,174	38.34
	小計	449,853,336	90.33
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	48,134,144	9.66
合計(純資産総額)		497,987,480	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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決算

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