中欧株式ファンド

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【提出】: 2024/03/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」

(令和6年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	チェコ	33,811,993	3.73
	ハンガリー	92,192,845	10.17
	ポーランド	675,252,771	74.54
	小計	801,257,609	88.45
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	104,599,071	11.54
合計(純資産総額)		905,856,680	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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