有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和2年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ルクセンブルク | 19,369,813 | 3.10 |
| イギリス | 46,962,708 | 7.51 | |
| チェコ | 102,294,200 | 16.37 | |
| ハンガリー | 70,886,210 | 11.35 | |
| ポーランド | 316,788,027 | 50.72 | |
| スロバキア | 8,423,461 | 1.34 | |
| 小計 | 564,724,419 | 90.42 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 59,794,776 | 9.57 |
| 合計(純資産総額) | 624,519,195 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
