有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和7年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ルクセンブルク | 60,339,600 | 3.28 |
| チェコ | 73,355,800 | 3.99 | |
| ハンガリー | 192,214,300 | 10.47 | |
| ポーランド | 1,313,156,509 | 71.52 | |
| 小計 | 1,639,066,209 | 89.28 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 196,747,583 | 10.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,835,813,792 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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