有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和3年7月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 53,596,828 | 9.50 |
| チェコ | 99,763,056 | 17.68 | |
| ハンガリー | 115,790,810 | 20.52 | |
| ポーランド | 262,336,169 | 46.50 | |
| 小計 | 531,486,863 | 94.21 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 32,635,982 | 5.78 |
| 合計(純資産総額) | 564,122,845 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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