有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和5年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | チェコ | 42,267,744 | 5.25 |
| ハンガリー | 64,886,766 | 8.05 | |
| ポーランド | 608,323,394 | 75.56 | |
| 小計 | 715,477,904 | 88.87 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 89,601,813 | 11.12 |
| 合計(純資産総額) | 805,079,717 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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