有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和3年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ルクセンブルク | 6,646,314 | 1.09 |
| イギリス | 42,801,645 | 7.06 | |
| チェコ | 111,649,425 | 18.43 | |
| ハンガリー | 88,428,436 | 14.59 | |
| ポーランド | 301,984,122 | 49.85 | |
| スロバキア | 10,035,429 | 1.65 | |
| 小計 | 561,545,371 | 92.69 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 44,234,432 | 7.30 |
| 合計(純資産総額) | 605,779,803 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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