有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和6年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | チェコ | 51,615,222 | 4.36 |
| ハンガリー | 98,048,828 | 8.29 | |
| ポーランド | 942,018,782 | 79.73 | |
| 小計 | 1,091,682,832 | 92.40 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 89,749,624 | 7.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,181,432,456 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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