- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和5年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | チェコ | 40,039,450 | 8.67 |
| ハンガリー | 61,127,158 | 13.24 | |
| ポーランド | 295,898,141 | 64.09 | |
| 小計 | 397,064,749 | 86.01 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 64,570,463 | 13.98 |
| 合計(純資産総額) | 461,635,212 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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