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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和2年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 55,907,019 | 7.97 |
| ルクセンブルク | 26,453,241 | 3.77 | |
| イギリス | 23,876,997 | 3.40 | |
| チェコ | 93,251,970 | 13.29 | |
| ハンガリー | 92,217,100 | 13.14 | |
| ポーランド | 374,972,791 | 53.46 | |
| スロバキア | 9,419,490 | 1.34 | |
| 小計 | 676,098,608 | 96.39 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 25,268,433 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 701,367,041 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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