- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「中欧株式ファンド」
| (令和4年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 25,559,263 | 6.29 |
| チェコ | 31,903,080 | 7.85 | |
| ハンガリー | 66,963,706 | 16.48 | |
| ポーランド | 244,200,816 | 60.12 | |
| 小計 | 368,626,865 | 90.75 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 37,547,268 | 9.24 |
| 合計(純資産総額) | 406,174,133 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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