有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,297,625,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,305,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,220,319,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,766,815,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,255,078,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,841,986,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,413,092,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,204,015,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1178 | 円 |
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