有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,174,148,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,633,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,055,515,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,860,706,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0612 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,227,877,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,936,978,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,290,898,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,588,249,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203 | 円 |
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