有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,252,594,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,706,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,172,887,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,228,066,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8302 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,031,257,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,199,077,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,832,179,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,080,439,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 | 円 |
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