有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,446,924,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,160,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,384,764,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,954,380,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8162 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,524,907,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,100,341,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,424,566,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,963,016,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
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