有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,315,824,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,043,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,206,780,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,474,976,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8005 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,328,251,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,418,970,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,909,281,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,346,570,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823 | 円 |
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