有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,766,067,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,860,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,728,207,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,348,838,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,464,718,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,228,997,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,235,721,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,371,309,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2459 | 円 |
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