有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,940,675,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,267,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,887,407,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,780,944,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0589 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,172,190,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,055,418,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,116,772,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,666,532,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237 | 円 |
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