有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,707,008,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,956,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,577,052,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,424,975,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8175 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,368,503,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,273,666,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,094,836,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,091,450,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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