有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,687,973,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,089,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,565,884,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,530,315,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,900,776,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,248,743,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,652,033,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,952,243,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1741 | 円 |
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