有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,420,590,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,220,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,414,370,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,715,092,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8848 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,657,678,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,217,298,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,440,379,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,296,335,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
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