有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,740,114,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,274,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,718,840,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,962,939,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0439 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 170,987,628,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,387,053,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,600,574,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,139,244,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2381 | 円 |
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