有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,288,164,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,163,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,216,001,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,055,455,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 156,029,728,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,531,892,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,497,835,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,433,609,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127 | 円 |
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