有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,676,428,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,260,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,596,167,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,157,449,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8046 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,326,994,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,674,590,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,652,404,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,829,777,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9858 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
