有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 615,920 |
| 親投資信託受益証券 | 326,314,552 |
| 派生商品評価勘定 | 480,118 |
| 未収入金 | 333,673 |
| 流動資産合計 | 327,744,263 |
| 資産合計 | 327,744,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 314,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,436 |
| 未払委託者報酬 | 16,715 |
| その他未払費用 | 139 |
| 流動負債合計 | 332,393 |
| 負債合計 | 332,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 314,103,260 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,308,610 |
| (分配準備積立金) | 1,605,409 |
| 元本等合計 | 327,411,870 |
| 純資産合計 | 327,411,870 |
| 負債純資産合計 | 327,744,263 |
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