有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 1月17日現在) | 第6期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,957,201 | 42,473,187 |
| 親投資信託受益証券 | 5,795,491,694 | 5,564,067,385 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,746 | 4,120,076 |
| 未収入金 | 25,977,620 | 17,559,337 |
| 差入委託証拠金 | 8,229,695 | 10,034,352 |
| 流動資産合計 | 5,889,774,956 | 5,638,254,337 |
| 資産合計 | 5,889,774,956 | 5,638,254,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,725,230 | - |
| 未払金 | 95,199 | - |
| 未払収益分配金 | 20,037,839 | 12,667,638 |
| 未払解約金 | 23,334,427 | 22,133,415 |
| 未払受託者報酬 | 895,131 | 868,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,443,117 | 10,127,321 |
| 未払利息 | 44 | 49 |
| その他未払費用 | 89,452 | 86,741 |
| 流動負債合計 | 70,620,439 | 45,883,224 |
| 負債合計 | 70,620,439 | 45,883,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,009,459,989 | 5,067,055,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,694,528 | 525,315,664 |
| (分配準備積立金) | 696,593,481 | 640,998,900 |
| 元本等合計 | 5,819,154,517 | 5,592,371,113 |
| 純資産合計 | 5,819,154,517 | 5,592,371,113 |
| 負債純資産合計 | 5,889,774,956 | 5,638,254,337 |
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