有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 7月17日現在) | 第7期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,473,187 | 50,521,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,564,067,385 | 7,887,103,722 |
| 派生商品評価勘定 | 4,120,076 | 2,012,225 |
| 未収入金 | 17,559,337 | 65,787,356 |
| 差入委託証拠金 | 10,034,352 | 15,633,707 |
| 流動資産合計 | 5,638,254,337 | 8,021,058,933 |
| 資産合計 | 5,638,254,337 | 8,021,058,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,203,170 |
| 未払金 | - | 96,144 |
| 未払収益分配金 | 12,667,638 | 51,850,771 |
| 未払解約金 | 22,133,415 | 26,382,319 |
| 未払受託者報酬 | 868,060 | 1,059,146 |
| 未払委託者報酬 | 10,127,321 | 12,356,683 |
| 未払利息 | 49 | 33 |
| その他未払費用 | 86,741 | 105,853 |
| 流動負債合計 | 45,883,224 | 101,054,119 |
| 負債合計 | 45,883,224 | 101,054,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,067,055,449 | 6,100,090,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,315,664 | 1,819,914,093 |
| (分配準備積立金) | 640,998,900 | 1,407,232,393 |
| 元本等合計 | 5,592,371,113 | 7,920,004,814 |
| 純資産合計 | 5,592,371,113 | 7,920,004,814 |
| 負債純資産合計 | 5,638,254,337 | 8,021,058,933 |
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