有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 1月17日現在) | 第14期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,501,923 | 95,492,894 |
| 親投資信託受益証券 | 14,683,576,997 | 14,070,027,616 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,256,781 |
| 未収入金 | 123,269,067 | 15,067,960 |
| 未収利息 | - | 223 |
| 差入委託証拠金 | 17,189,238 | 23,812,986 |
| 流動資産合計 | 14,894,537,225 | 14,225,658,460 |
| 資産合計 | 14,894,537,225 | 14,225,658,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,172,146 | - |
| 未払金 | 226,735 | - |
| 未払収益分配金 | 115,210,790 | 1,852,263 |
| 未払解約金 | 11,326,078 | 29,789,302 |
| 未払受託者報酬 | 2,476,845 | 2,318,535 |
| 未払委託者報酬 | 28,896,472 | 27,049,595 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 247,624 | 231,790 |
| 流動負債合計 | 206,556,724 | 61,241,485 |
| 負債合計 | 206,556,724 | 61,241,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,972,456,244 | 9,261,318,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,715,524,257 | 4,903,098,091 |
| (分配準備積立金) | 1,703,591,620 | 2,553,889,439 |
| 元本等合計 | 14,687,980,501 | 14,164,416,975 |
| 純資産合計 | 14,687,980,501 | 14,164,416,975 |
| 負債純資産合計 | 14,894,537,225 | 14,225,658,460 |
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