有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 7月19日現在) | 第11期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,878,768 | 104,488,460 |
| 親投資信託受益証券 | 13,534,389,500 | 16,013,507,608 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,116,152 |
| 未収入金 | 81,686,722 | 107,440,136 |
| 差入委託証拠金 | 6,522,211 | 10,064,255 |
| 流動資産合計 | 13,726,477,201 | 16,267,616,611 |
| 資産合計 | 13,726,477,201 | 16,267,616,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,484,127 | - |
| 未払収益分配金 | 66,739,272 | 95,983,664 |
| 未払解約金 | 26,977,111 | 15,012,086 |
| 未払受託者報酬 | 2,281,150 | 2,437,479 |
| 未払委託者報酬 | 26,613,421 | 28,437,160 |
| 未払利息 | 42 | 44 |
| その他未払費用 | 228,053 | 243,681 |
| 流動負債合計 | 161,323,176 | 142,114,114 |
| 負債合計 | 161,323,176 | 142,114,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,123,212,089 | 12,797,821,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,441,941,936 | 3,327,680,625 |
| (分配準備積立金) | 2,474,451,361 | 2,365,173,284 |
| 元本等合計 | 13,565,154,025 | 16,125,502,497 |
| 純資産合計 | 13,565,154,025 | 16,125,502,497 |
| 負債純資産合計 | 13,726,477,201 | 16,267,616,611 |
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