有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 7月17日現在) | 第5期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,898,757 | 58,957,201 |
| 親投資信託受益証券 | 5,293,328,884 | 5,795,491,694 |
| 派生商品評価勘定 | 489,606 | 1,118,746 |
| 未収入金 | 21,597,753 | 25,977,620 |
| 差入委託証拠金 | 5,695,533 | 8,229,695 |
| 流動資産合計 | 5,380,010,533 | 5,889,774,956 |
| 資産合計 | 5,380,010,533 | 5,889,774,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,083,171 | 15,725,230 |
| 未払金 | - | 95,199 |
| 未払収益分配金 | 9,895,614 | 20,037,839 |
| 未払解約金 | 42,382,475 | 23,334,427 |
| 未払受託者報酬 | 827,718 | 895,131 |
| 未払委託者報酬 | 9,656,646 | 10,443,117 |
| 未払利息 | 111 | 44 |
| その他未払費用 | 82,709 | 89,452 |
| 流動負債合計 | 63,928,444 | 70,620,439 |
| 負債合計 | 63,928,444 | 70,620,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,947,807,348 | 5,009,459,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,274,741 | 809,694,528 |
| (分配準備積立金) | 296,840,080 | 696,593,481 |
| 元本等合計 | 5,316,082,089 | 5,819,154,517 |
| 純資産合計 | 5,316,082,089 | 5,819,154,517 |
| 負債純資産合計 | 5,380,010,533 | 5,889,774,956 |
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