有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月17日現在) | 第10期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,959,670 | 103,878,768 |
| 親投資信託受益証券 | 14,167,332,961 | 13,534,389,500 |
| 派生商品評価勘定 | 21,328,968 | - |
| 未収入金 | 143,803,377 | 81,686,722 |
| 差入委託証拠金 | 10,226,824 | 6,522,211 |
| 流動資産合計 | 14,401,651,800 | 13,726,477,201 |
| 資産合計 | 14,401,651,800 | 13,726,477,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,484,127 |
| 未払収益分配金 | 138,350,800 | 66,739,272 |
| 未払解約金 | 11,970,962 | 26,977,111 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,554 | 2,281,150 |
| 未払委託者報酬 | 26,373,055 | 26,613,421 |
| 未払利息 | 37 | 42 |
| その他未払費用 | 225,995 | 228,053 |
| 流動負債合計 | 179,181,403 | 161,323,176 |
| 負債合計 | 179,181,403 | 161,323,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,541,434,503 | 11,123,212,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,681,035,894 | 2,441,941,936 |
| (分配準備積立金) | 2,578,661,488 | 2,474,451,361 |
| 元本等合計 | 14,222,470,397 | 13,565,154,025 |
| 純資産合計 | 14,222,470,397 | 13,565,154,025 |
| 負債純資産合計 | 14,401,651,800 | 13,726,477,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
