有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月17日現在) | 第15期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,492,894 | 96,374,177 |
| 親投資信託受益証券 | 14,070,027,616 | 13,256,641,090 |
| 派生商品評価勘定 | 21,256,781 | 19,525,085 |
| 未収入金 | 15,067,960 | 13,510,539 |
| 未収利息 | 223 | 630 |
| 差入委託証拠金 | 23,812,986 | 24,167,503 |
| 流動資産合計 | 14,225,658,460 | 13,410,219,024 |
| 資産合計 | 14,225,658,460 | 13,410,219,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,508,840 |
| 未払収益分配金 | 1,852,263 | 1,725,852 |
| 未払解約金 | 29,789,302 | 25,534,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,535 | 2,253,505 |
| 未払委託者報酬 | 27,049,595 | 26,290,858 |
| その他未払費用 | 231,790 | 225,290 |
| 流動負債合計 | 61,241,485 | 58,539,334 |
| 負債合計 | 61,241,485 | 58,539,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,261,318,884 | 8,629,261,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,903,098,091 | 4,722,418,367 |
| (分配準備積立金) | 2,553,889,439 | 2,473,865,119 |
| 元本等合計 | 14,164,416,975 | 13,351,679,690 |
| 純資産合計 | 14,164,416,975 | 13,351,679,690 |
| 負債純資産合計 | 14,225,658,460 | 13,410,219,024 |
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