有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 7月18日現在) | 第13期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,242,959 | 70,501,923 |
| 親投資信託受益証券 | 17,316,857,002 | 14,683,576,997 |
| 派生商品評価勘定 | 72,329,041 | - |
| 未収入金 | 127,099,521 | 123,269,067 |
| 差入委託証拠金 | 12,722,672 | 17,189,238 |
| 流動資産合計 | 17,654,251,195 | 14,894,537,225 |
| 資産合計 | 17,654,251,195 | 14,894,537,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 48,172,146 |
| 未払金 | - | 226,735 |
| 未払収益分配金 | 124,127,729 | 115,210,790 |
| 未払解約金 | 26,855,895 | 11,326,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,680,561 | 2,476,845 |
| 未払委託者報酬 | 31,273,127 | 28,896,472 |
| 未払利息 | 150 | 34 |
| その他未払費用 | 267,995 | 247,624 |
| 流動負債合計 | 185,205,457 | 206,556,724 |
| 負債合計 | 185,205,457 | 206,556,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,066,076,755 | 10,972,456,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,402,968,983 | 3,715,524,257 |
| (分配準備積立金) | 2,190,114,478 | 1,703,591,620 |
| 元本等合計 | 17,469,045,738 | 14,687,980,501 |
| 純資産合計 | 17,469,045,738 | 14,687,980,501 |
| 負債純資産合計 | 17,654,251,195 | 14,894,537,225 |
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