有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 1月17日現在) | 第2期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,920 | 25,396,538 |
| 親投資信託受益証券 | 326,314,552 | 3,669,268,839 |
| 派生商品評価勘定 | 480,118 | 9,981 |
| 未収入金 | 333,673 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 4,265,732 |
| 流動資産合計 | 327,744,263 | 3,698,941,090 |
| 資産合計 | 327,744,263 | 3,698,941,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,466,473 |
| 未払収益分配金 | 314,103 | 1,791,512 |
| 未払解約金 | - | 8,988,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,436 | 384,565 |
| 未払委託者報酬 | 16,715 | 4,486,462 |
| 未払利息 | - | 50 |
| その他未払費用 | 139 | 38,398 |
| 流動負債合計 | 332,393 | 22,155,621 |
| 負債合計 | 332,393 | 22,155,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,103,260 | 3,583,025,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,308,610 | 93,760,246 |
| (分配準備積立金) | 1,605,409 | 27,273,142 |
| 元本等合計 | 327,411,870 | 3,676,785,469 |
| 純資産合計 | 327,411,870 | 3,676,785,469 |
| 負債純資産合計 | 327,744,263 | 3,698,941,090 |
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