有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 7月17日現在) | 第3期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,396,538 | 45,430,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,669,268,839 | 4,666,739,395 |
| 派生商品評価勘定 | 9,981 | 771,508 |
| 未収入金 | - | 7,236,140 |
| 差入委託証拠金 | 4,265,732 | 4,363,538 |
| 流動資産合計 | 3,698,941,090 | 4,724,541,484 |
| 資産合計 | 3,698,941,090 | 4,724,541,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,466,473 | 3,400,317 |
| 未払収益分配金 | 1,791,512 | - |
| 未払解約金 | 8,988,161 | 15,925,206 |
| 未払受託者報酬 | 384,565 | 698,693 |
| 未払委託者報酬 | 4,486,462 | 8,151,326 |
| 未払利息 | 50 | 90 |
| その他未払費用 | 38,398 | 69,810 |
| 流動負債合計 | 22,155,621 | 28,245,442 |
| 負債合計 | 22,155,621 | 28,245,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,583,025,223 | 4,925,831,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,760,246 | △229,535,427 |
| (分配準備積立金) | 27,273,142 | 54,642,292 |
| 元本等合計 | 3,676,785,469 | 4,696,296,042 |
| 純資産合計 | 3,676,785,469 | 4,696,296,042 |
| 負債純資産合計 | 3,698,941,090 | 4,724,541,484 |
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