- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 1月17日現在) | 第4期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,430,903 | 58,898,757 |
| 親投資信託受益証券 | 4,666,739,395 | 5,293,328,884 |
| 派生商品評価勘定 | 771,508 | 489,606 |
| 未収入金 | 7,236,140 | 21,597,753 |
| 差入委託証拠金 | 4,363,538 | 5,695,533 |
| 流動資産合計 | 4,724,541,484 | 5,380,010,533 |
| 資産合計 | 4,724,541,484 | 5,380,010,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,400,317 | 1,083,171 |
| 未払収益分配金 | - | 9,895,614 |
| 未払解約金 | 15,925,206 | 42,382,475 |
| 未払受託者報酬 | 698,693 | 827,718 |
| 未払委託者報酬 | 8,151,326 | 9,656,646 |
| 未払利息 | 90 | 111 |
| その他未払費用 | 69,810 | 82,709 |
| 流動負債合計 | 28,245,442 | 63,928,444 |
| 負債合計 | 28,245,442 | 63,928,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,831,469 | 4,947,807,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,535,427 | 368,274,741 |
| (分配準備積立金) | 54,642,292 | 296,840,080 |
| 元本等合計 | 4,696,296,042 | 5,316,082,089 |
| 純資産合計 | 4,696,296,042 | 5,316,082,089 |
| 負債純資産合計 | 4,724,541,484 | 5,380,010,533 |
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