- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/20-2026/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2026年 1月19日現在) | 第18期 (2026年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,802,723 | 91,047,847 |
| 親投資信託受益証券 | 13,810,551,913 | 13,898,596,763 |
| 派生商品評価勘定 | 7,039,334 | 753,689 |
| 未収入金 | 3,954,822 | 18,642,919 |
| 未収利息 | 1,637 | 2,470 |
| 差入委託証拠金 | 40,563,525 | 68,892,925 |
| 流動資産合計 | 13,942,913,954 | 14,077,936,613 |
| 資産合計 | 13,942,913,954 | 14,077,936,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,674,715 | 9,737,600 |
| 未払収益分配金 | 1,537,859 | 1,446,614 |
| 未払解約金 | 7,014,877 | 30,478,653 |
| 未払受託者報酬 | 2,301,688 | 2,218,146 |
| 未払委託者報酬 | 26,852,931 | 25,878,326 |
| その他未払費用 | 230,108 | 221,751 |
| 流動負債合計 | 43,612,178 | 69,981,090 |
| 負債合計 | 43,612,178 | 69,981,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,689,297,629 | 7,233,074,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,210,004,147 | 6,774,881,094 |
| (分配準備積立金) | 4,045,456,472 | 4,652,723,764 |
| 元本等合計 | 13,899,301,776 | 14,007,955,523 |
| 純資産合計 | 13,899,301,776 | 14,007,955,523 |
| 負債純資産合計 | 13,942,913,954 | 14,077,936,613 |
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