有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 7月17日現在) | 第3期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,790,794 | 37,135,498 |
| 親投資信託受益証券 | 8,442,174,854 | 10,211,046,344 |
| 流動資産合計 | 8,474,965,648 | 10,248,181,842 |
| 資産合計 | 8,474,965,648 | 10,248,181,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,086,188 | - |
| 未払解約金 | 16,744,560 | 14,034,734 |
| 未払受託者報酬 | 870,746 | 1,572,718 |
| 未払委託者報酬 | 10,158,640 | 18,348,321 |
| 未払利息 | 65 | 73 |
| その他未払費用 | 87,016 | 157,213 |
| 流動負債合計 | 31,947,215 | 34,113,059 |
| 負債合計 | 31,947,215 | 34,113,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,172,377,115 | 10,960,544,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,641,318 | △746,475,640 |
| (分配準備積立金) | 255,853,853 | 303,707,470 |
| 元本等合計 | 8,443,018,433 | 10,214,068,783 |
| 純資産合計 | 8,443,018,433 | 10,214,068,783 |
| 負債純資産合計 | 8,474,965,648 | 10,248,181,842 |
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