有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 7月17日現在) | 第5期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,572,604 | 86,399,578 |
| 親投資信託受益証券 | 11,664,837,585 | 12,964,546,246 |
| 未収入金 | 34,711,068 | 59,980,162 |
| 流動資産合計 | 11,802,121,257 | 13,110,925,986 |
| 資産合計 | 11,802,121,257 | 13,110,925,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,688,268 | 44,438,149 |
| 未払解約金 | 92,098,857 | 70,367,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,190 | 1,987,155 |
| 未払委託者報酬 | 21,585,535 | 23,183,364 |
| 未払利息 | 193 | 65 |
| その他未払費用 | 184,960 | 198,648 |
| 流動負債合計 | 132,408,003 | 140,174,472 |
| 負債合計 | 132,408,003 | 140,174,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,125,512,120 | 11,109,537,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,201,134 | 1,861,214,263 |
| (分配準備積立金) | 500,030,095 | 1,778,132,018 |
| 元本等合計 | 11,669,713,254 | 12,970,751,514 |
| 純資産合計 | 11,669,713,254 | 12,970,751,514 |
| 負債純資産合計 | 11,802,121,257 | 13,110,925,986 |
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