有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 7月19日現在) | 第11期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,962,223 | 85,784,337 |
| 親投資信託受益証券 | 25,068,033,627 | 26,602,050,420 |
| 未収入金 | 267,549,726 | 274,594,006 |
| 流動資産合計 | 25,409,545,576 | 26,962,428,763 |
| 資産合計 | 25,409,545,576 | 26,962,428,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,053,561 | 263,596,007 |
| 未払解約金 | 25,481,586 | 14,845,178 |
| 未払受託者報酬 | 4,008,625 | 4,414,963 |
| 未払委託者報酬 | 46,767,263 | 51,507,802 |
| 未払利息 | 30 | 36 |
| その他未払費用 | 400,796 | 441,433 |
| 流動負債合計 | 321,711,861 | 334,805,419 |
| 負債合計 | 321,711,861 | 334,805,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,336,904,116 | 17,573,067,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,750,929,599 | 9,054,556,165 |
| (分配準備積立金) | 5,756,527,329 | 5,276,453,264 |
| 元本等合計 | 25,087,833,715 | 26,627,623,344 |
| 純資産合計 | 25,087,833,715 | 26,627,623,344 |
| 負債純資産合計 | 25,409,545,576 | 26,962,428,763 |
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