有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 7月18日現在) | 第13期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,129,299 | 109,552,428 |
| 親投資信託受益証券 | 34,041,762,196 | 36,010,039,403 |
| 未収入金 | 311,341,036 | 366,598,619 |
| 流動資産合計 | 34,511,232,531 | 36,486,190,450 |
| 資産合計 | 34,511,232,531 | 36,486,190,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 333,748,559 | 352,019,932 |
| 未払解約金 | 30,284,358 | 22,993,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,994,196 | 5,541,506 |
| 未払委託者報酬 | 58,265,480 | 64,650,820 |
| 未払利息 | 190 | 53 |
| その他未払費用 | 499,358 | 554,085 |
| 流動負債合計 | 427,792,141 | 445,759,764 |
| 負債合計 | 427,792,141 | 445,759,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,071,346,234 | 18,527,364,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,012,094,156 | 17,513,065,841 |
| (分配準備積立金) | 9,017,934,350 | 10,269,313,080 |
| 元本等合計 | 34,083,440,390 | 36,040,430,686 |
| 純資産合計 | 34,083,440,390 | 36,040,430,686 |
| 負債純資産合計 | 34,511,232,531 | 36,486,190,450 |
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