有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 1月17日現在) | 第12期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,784,337 | 158,129,299 |
| 親投資信託受益証券 | 26,602,050,420 | 34,041,762,196 |
| 未収入金 | 274,594,006 | 311,341,036 |
| 流動資産合計 | 26,962,428,763 | 34,511,232,531 |
| 資産合計 | 26,962,428,763 | 34,511,232,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,596,007 | 333,748,559 |
| 未払解約金 | 14,845,178 | 30,284,358 |
| 未払受託者報酬 | 4,414,963 | 4,994,196 |
| 未払委託者報酬 | 51,507,802 | 58,265,480 |
| 未払利息 | 36 | 190 |
| その他未払費用 | 441,433 | 499,358 |
| 流動負債合計 | 334,805,419 | 427,792,141 |
| 負債合計 | 334,805,419 | 427,792,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,573,067,179 | 19,071,346,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,054,556,165 | 15,012,094,156 |
| (分配準備積立金) | 5,276,453,264 | 9,017,934,350 |
| 元本等合計 | 26,627,623,344 | 34,083,440,390 |
| 純資産合計 | 26,627,623,344 | 34,083,440,390 |
| 負債純資産合計 | 26,962,428,763 | 34,511,232,531 |
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