有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 7月17日現在) | 第17期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,790,141 | 166,658,605 |
| 親投資信託受益証券 | 48,753,273,252 | 52,454,096,914 |
| 未収入金 | 7,453,296 | - |
| 未収利息 | 2,083 | 3,377 |
| 流動資産合計 | 48,916,518,772 | 52,620,758,896 |
| 資産合計 | 48,916,518,772 | 52,620,758,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,774,149 | 3,395,795 |
| 未払解約金 | 57,677,909 | 39,958,326 |
| 未払受託者報酬 | 7,126,708 | 8,256,948 |
| 未払委託者報酬 | 83,144,876 | 96,330,998 |
| その他未払費用 | 712,607 | 825,630 |
| 流動負債合計 | 152,436,249 | 148,767,697 |
| 負債合計 | 152,436,249 | 148,767,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,870,749,189 | 16,978,978,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,893,333,334 | 35,493,012,702 |
| (分配準備積立金) | 18,322,960,999 | 24,209,590,864 |
| 元本等合計 | 48,764,082,523 | 52,471,991,199 |
| 純資産合計 | 48,764,082,523 | 52,471,991,199 |
| 負債純資産合計 | 48,916,518,772 | 52,620,758,896 |
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