有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 7月17日現在) | 第7期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,221,479 | 80,260,538 |
| 親投資信託受益証券 | 12,315,809,297 | 15,449,202,422 |
| 未収入金 | 40,838,058 | 116,751,890 |
| 流動資産合計 | 12,414,868,834 | 15,646,214,850 |
| 資産合計 | 12,414,868,834 | 15,646,214,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,746,035 | 92,308,180 |
| 未払解約金 | 46,965,814 | 66,852,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,906 | 2,212,584 |
| 未払委託者報酬 | 22,060,535 | 25,813,475 |
| 未払利息 | 67 | 53 |
| その他未払費用 | 189,030 | 221,195 |
| 流動負債合計 | 93,852,387 | 187,408,256 |
| 負債合計 | 93,852,387 | 187,408,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,373,017,778 | 12,307,757,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 947,998,669 | 3,151,049,248 |
| (分配準備積立金) | 1,662,648,387 | 2,715,848,306 |
| 元本等合計 | 12,321,016,447 | 15,458,806,594 |
| 純資産合計 | 12,321,016,447 | 15,458,806,594 |
| 負債純資産合計 | 12,414,868,834 | 15,646,214,850 |
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