有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 1月17日現在) | 第6期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,399,578 | 58,221,479 |
| 親投資信託受益証券 | 12,964,546,246 | 12,315,809,297 |
| 未収入金 | 59,980,162 | 40,838,058 |
| 流動資産合計 | 13,110,925,986 | 12,414,868,834 |
| 資産合計 | 13,110,925,986 | 12,414,868,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,438,149 | 22,746,035 |
| 未払解約金 | 70,367,091 | 46,965,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,155 | 1,890,906 |
| 未払委託者報酬 | 23,183,364 | 22,060,535 |
| 未払利息 | 65 | 67 |
| その他未払費用 | 198,648 | 189,030 |
| 流動負債合計 | 140,174,472 | 93,852,387 |
| 負債合計 | 140,174,472 | 93,852,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,109,537,251 | 11,373,017,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,861,214,263 | 947,998,669 |
| (分配準備積立金) | 1,778,132,018 | 1,662,648,387 |
| 元本等合計 | 12,970,751,514 | 12,321,016,447 |
| 純資産合計 | 12,970,751,514 | 12,321,016,447 |
| 負債純資産合計 | 13,110,925,986 | 12,414,868,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
