有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月17日現在) | 第10期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,620,332 | 73,962,223 |
| 親投資信託受益証券 | 23,803,323,689 | 25,068,033,627 |
| 未収入金 | 242,503,637 | 267,549,726 |
| 流動資産合計 | 24,119,447,658 | 25,409,545,576 |
| 資産合計 | 24,119,447,658 | 25,409,545,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,271,790 | 245,053,561 |
| 未払解約金 | 17,175,956 | 25,481,586 |
| 未払受託者報酬 | 3,849,827 | 4,008,625 |
| 未払委託者報酬 | 44,914,651 | 46,767,263 |
| 未払利息 | 46 | 30 |
| その他未払費用 | 384,926 | 400,796 |
| 流動負債合計 | 300,597,196 | 321,711,861 |
| 負債合計 | 300,597,196 | 321,711,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,114,309,092 | 16,336,904,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,704,541,370 | 8,750,929,599 |
| (分配準備積立金) | 6,238,051,229 | 5,756,527,329 |
| 元本等合計 | 23,818,850,462 | 25,087,833,715 |
| 純資産合計 | 23,818,850,462 | 25,087,833,715 |
| 負債純資産合計 | 24,119,447,658 | 25,409,545,576 |
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